Fonds et investisseurs

gaïa facility management propose aux sociétés de gestion de les assister dans le suivi des Fonds dont elles ont la gestion et notamment :

  • Gestion quotidienne des relations avec le cabinet d'expertise comptable, le dépositaire, et le commissaire aux comptes;
  • Suivi des flux financiers et de la trésorerie en liaison avec le dépositaire;
  • Suivi des frais;
  • Suivi de la valorisation des participations du Fonds en liaison avec l'équipe d'investissement;
  • Suivi des situations semestrielles et des audits réalisés par le commissaire aux comptes;
  • Etablissement et suivi du TRI;
  • Suivi des aspects juridiques et fiscaux du Fonds et veille règlementaire.

    • ...ainsi que dans le suivi des souscripteurs :

  • Gestion et suivi des appels de tranche et des distributions;
  • Rédaction avec l'équipe d'investissement des reporting;
  • Interface administrative des souscripteurs (transferts de parts entre souscripteurs, le contrôle des IFU et des attestations d'inscriptions en compte...);
  • Organisation des réunions d'information.

En français, comme en anglais...